ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第150期計算期間 2022年6月14日～2022年7月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	10,318,826,741円
期末受益権口数	10,331,221,787口
期末基準価額(収益分配後)	9,988円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.90%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第151期計算期間 2022年7月14日～2022年8月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	10,984,943,356円
期末受益権口数	10,312,504,414口
期末基準価額(収益分配後)	10,652円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第152期計算期間 2022年8月16日～2022年9月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	11,039,134,841円
期末受益権口数	10,274,279,437口
期末基準価額(収益分配後)	10,744円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.15%(小数点第3位四捨五入)