臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/20 9:11
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第51期計算期間 平成26年3月14日～平成26年4月14日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 33,286,002,248円 |
| 期末受益権口数 | 29,568,492,265口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,257円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.09%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第52期計算期間 平成26年4月15日～平成26年5月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 35,736,722,696円 |
| 期末受益権口数 | 30,618,630,318口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,672円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 5.46%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第53期計算期間 平成26年5月14日～平成26年6月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 36,543,473,316円 |
| 期末受益権口数 | 31,581,737,309口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,571円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.85%(小数点第3位四捨五入) |
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