臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第165期計算期間 2023年9月14日～2023年10月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,924,411,687円
期末受益権口数	9,407,079,002口
期末基準価額(収益分配後)	9,487円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.46%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第166期計算期間 2023年10月14日～2023年11月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,823,077,657円
期末受益権口数	9,336,880,312口
期末基準価額(収益分配後)	9,450円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.07%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第167期計算期間 2023年11月14日～2023年12月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,043,765,566円
期末受益権口数	9,201,941,282口
期末基準価額(収益分配後)	9,828円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.32%(小数点第3位四捨五入)