臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/20 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第90期計算期間 平成29年6月14日～平成29年7月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 25,819,563,882円 |
| 期末受益権口数 | 30,771,761,050口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,391円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.48%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第91期計算期間 平成29年7月14日～平成29年8月14日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 22,900,955,910円 |
| 期末受益権口数 | 27,961,198,568口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,190円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.04%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第92期計算期間 平成29年8月15日～平成29年9月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 22,520,454,723円 |
| 期末受益権口数 | 26,730,707,455口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,425円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.24%(小数点第3位四捨五入) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
