臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第156期計算期間 2022年12月14日～2023年1月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,389,832,979円
期末受益権口数	10,152,456,747口
期末基準価額(収益分配後)	9,249円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.59%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第157期計算期間 2023年1月14日～2023年2月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,715,873,857円
期末受益権口数	10,116,092,050口
期末基準価額(収益分配後)	9,604円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第158期計算期間 2023年2月14日～2023年3月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,861,994,942円
期末受益権口数	9,971,820,359口
期末基準価額(収益分配後)	8,887円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.15%(小数点第3位四捨五入)