臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第153期計算期間 2022年9月14日～2022年10月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,277,844,003円
期末受益権口数	10,246,267,683口
期末基準価額(収益分配後)	9,055円
期中騰落率(収益分配金込み)	△15.44%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第154期計算期間 2022年10月14日～2022年11月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,904,145,813円
期末受益権口数	10,192,663,641口
期末基準価額(収益分配後)	9,717円
期中騰落率(収益分配金込み)	7.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第155期計算期間 2022年11月15日～2022年12月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,685,971,430円
期末受益権口数	10,167,901,353口
期末基準価額(収益分配後)	9,526円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.66%(小数点第3位四捨五入)