臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第138期計算期間 2021年6月15日～2021年7月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	11,077,478,602円
期末受益権口数	11,388,586,819口
期末基準価額(収益分配後)	9,727円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.60%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第139期計算期間 2021年7月14日～2021年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	10,938,787,085円
期末受益権口数	11,309,086,098口
期末基準価額(収益分配後)	9,673円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第140期計算期間 2021年8月14日～2021年9月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	10,724,613,855円
期末受益権口数	11,178,055,660口
期末基準価額(収益分配後)	9,594円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.51%(小数点第3位四捨五入)