臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第180期計算期間 2024年12月14日～2025年1月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,788,949,306円
期末受益権口数	8,164,451,275口
期末基準価額(収益分配後)	10,765円
期中騰落率(収益分配金込み)	△3.27%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第181期計算期間 2025年1月15日～2025年2月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,005,309,358円
期末受益権口数	8,118,931,699口
期末基準価額(収益分配後)	11,092円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.32%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第182期計算期間 2025年2月14日～2025年3月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,461,343,691円
期末受益権口数	8,081,462,470口
期末基準価額(収益分配後)	10,470円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.34%(小数点第3位四捨五入)