臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第105期計算期間 2018年9月14日～2018年10月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	13,519,397,017円
期末受益権口数	17,092,946,072口
期末基準価額(収益分配後)	7,909円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.95%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2018年10月16日～2018年11月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	14,113,771,441円
期末受益権口数	16,868,345,277口
期末基準価額(収益分配後)	8,367円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第107期計算期間 2018年11月14日～2018年12月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	13,713,046,017円
期末受益権口数	16,508,596,351口
期末基準価額(収益分配後)	8,307円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.36%(小数点第3位四捨五入)