臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第198期計算期間 2026年6月16日～2026年7月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,978,969,144円
期末受益権口数	7,076,025,888口
期末基準価額(収益分配後)	12,689円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第199期計算期間 2026年7月14日～2026年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,801,974,563円
期末受益権口数	7,043,463,884口
期末基準価額(収益分配後)	12,497円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.28%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第200期計算期間 2026年8月14日～2026年9月14日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,185,450,986円
期末受益権口数	7,008,620,563口
期末基準価額(収益分配後)	11,679円
期中騰落率(収益分配金込み)	△6.31%(小数点第3位四捨五入)