臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

計算期間	第123期計算期間 2020年3月14日～2020年4月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,341,512,552円
期末受益権口数	12,999,238,407口
期末基準価額(収益分配後)	7,186円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.81%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第124期計算期間 2020年4月14日～2020年5月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	8,410,451,529円
期末受益権口数	12,926,152,090口
期末基準価額(収益分配後)	6,507円
期中騰落率(収益分配金込み)	△9.03%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第125期計算期間 2020年5月14日～2020年6月15日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	9,498,553,284円
期末受益権口数	12,893,334,041口
期末基準価額(収益分配後)	7,367円
期中騰落率(収益分配金込み)	13.68%(小数点第3位四捨五入)