臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/20 9:05
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第75期計算期間 平成28年3月15日～平成28年4月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 200円 |
| 期末純資産総額 | 60,562,958,938円 |
| 期末受益権口数 | 64,494,615,779口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,390円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.78%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第76期計算期間 平成28年4月14日～平成28年5月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 61,238,082,514円 |
| 期末受益権口数 | 65,189,526,705口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,394円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.64%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第77期計算期間 平成28年5月14日～平成28年6月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 55,435,620,508円 |
| 期末受益権口数 | 61,576,910,587口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,003円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.57%(小数点第3位四捨五入) |
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