有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (第17期計算期間末) 平成25年7月22日現在 | 第10特定期間末 (第19期計算期間末) 平成26年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,201,940,785 | 2,542,268,392 |
| 未収入金 | 15,117,329 | 1,328,910 |
| 流動資産合計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
| 資産合計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,760,228 | 41,958,792 |
| 未払解約金 | 15,117,329 | 1,328,910 |
| 未払受託者報酬 | 758,469 | 569,187 |
| 未払委託者報酬 | 16,117,448 | 12,095,321 |
| その他未払費用 | 1,092,611 | 1,000,165 |
| 流動負債合計 | 89,846,085 | 56,952,375 |
| 負債合計 | 89,846,085 | 56,952,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,838,011,439 | 2,097,939,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,200,590 | 388,705,304 |
| (分配準備積立金) | 395,018,802 | 411,489,392 |
| 元本等合計 | 3,127,212,029 | 2,486,644,927 |
| 純資産合計 | 3,127,212,029 | 2,486,644,927 |
| 負債純資産合計 | 3,217,058,114 | 2,543,597,302 |
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