有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 平成29年 7月20日現在 | 第18特定期間末 平成30年 1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,149,088,682 | 1,322,065,782 | |||
| 未収入金 | 14,909 | 592,915 | |||
| 流動資産合計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 | |||
| 資産合計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,697,557 | 11,457,214 | |||
| 未払解約金 | 14,909 | 592,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,493 | 279,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,876,741 | 5,941,494 | |||
| その他未払費用 | 857,689 | 774,667 | |||
| 流動負債合計 | 13,676,389 | 19,045,887 | |||
| 負債合計 | 13,676,389 | 19,045,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 769,755,726 | 763,814,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,671,476 | 539,798,528 | |||
| (分配準備積立金) | 548,548,534 | 517,914,068 | |||
| 元本等合計 | 1,135,427,202 | 1,303,612,810 | |||
| 純資産合計 | 1,135,427,202 | 1,303,612,810 | |||
| 負債純資産合計 | 1,149,103,591 | 1,322,658,697 | |||
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