HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

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【提出】: 2020/04/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第21特定期間末 2019年 7月22日現在	第22特定期間末 2020年 1月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		80	77
		親投資信託受益証券		867,357,130	901,123,755
		未収入金		6	2,875,466
		流動資産合計		867,357,216	903,999,298
	資産合計			867,357,216	903,999,298
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,190,084	7,388,348
		未払解約金		7	2,875,466
		未払受託者報酬		184,475	184,213
		未払委託者報酬		3,920,092	3,914,509
		その他未払費用		666,020	614,687
		流動負債合計		11,960,678	14,977,223
	負債合計			11,960,678	14,977,223
純資産の部
	元本等
		元本		653,644,088	615,695,691
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,752,450	273,326,384
			(分配準備積立金)	395,203,037	358,002,143
		元本等合計		855,396,538	889,022,075
	純資産合計			855,396,538	889,022,075
負債純資産合計				867,357,216	903,999,298

開示資料

決算

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