有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 2019年 7月22日現在 | 第22特定期間末 2020年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80 | 77 | |||
| 親投資信託受益証券 | 867,357,130 | 901,123,755 | |||
| 未収入金 | 6 | 2,875,466 | |||
| 流動資産合計 | 867,357,216 | 903,999,298 | |||
| 資産合計 | 867,357,216 | 903,999,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,190,084 | 7,388,348 | |||
| 未払解約金 | 7 | 2,875,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,475 | 184,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,920,092 | 3,914,509 | |||
| その他未払費用 | 666,020 | 614,687 | |||
| 流動負債合計 | 11,960,678 | 14,977,223 | |||
| 負債合計 | 11,960,678 | 14,977,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 653,644,088 | 615,695,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,752,450 | 273,326,384 | |||
| (分配準備積立金) | 395,203,037 | 358,002,143 | |||
| 元本等合計 | 855,396,538 | 889,022,075 | |||
| 純資産合計 | 855,396,538 | 889,022,075 | |||
| 負債純資産合計 | 867,357,216 | 903,999,298 | |||
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