有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 平成28年 7月20日現在 | 第16特定期間末 平成29年 1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,068,765,951 | 1,062,949,015 | |||
| 未収入金 | 2,779,360 | 2,166,402 | |||
| 流動資産合計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 | |||
| 資産合計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,568,320 | 8,320,374 | |||
| 未払解約金 | 2,779,360 | 2,166,402 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,925 | 224,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,779,677 | 4,764,433 | |||
| その他未払費用 | 944,867 | 874,460 | |||
| 流動負債合計 | 18,297,149 | 16,349,880 | |||
| 負債合計 | 18,297,149 | 16,349,880 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 956,832,049 | 832,037,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,416,113 | 216,728,116 | |||
| (分配準備積立金) | 691,320,110 | 588,194,447 | |||
| 元本等合計 | 1,053,248,162 | 1,048,765,537 | |||
| 純資産合計 | 1,053,248,162 | 1,048,765,537 | |||
| 負債純資産合計 | 1,071,545,311 | 1,065,115,417 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
