有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (第21期計算期間末) 平成26年 7月22日現在 | 第12特定期間末 (第23期計算期間末) 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,869,701 | 2,058,476,647 |
| 未収入金 | 55,850 | 6,725,070 |
| 流動資産合計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
| 資産合計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,810,466 | 30,321,488 |
| 未払解約金 | 55,850 | 6,725,070 |
| 未払受託者報酬 | 426,216 | 446,523 |
| 未払委託者報酬 | 9,057,021 | 9,488,529 |
| その他未払費用 | 926,539 | 854,527 |
| 流動負債合計 | 45,276,092 | 47,836,137 |
| 負債合計 | 45,276,092 | 47,836,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,740,523,305 | 1,516,074,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,126,154 | 501,291,176 |
| (分配準備積立金) | 305,101,030 | 516,328,003 |
| 元本等合計 | 1,909,649,459 | 2,017,365,580 |
| 純資産合計 | 1,909,649,459 | 2,017,365,580 |
| 負債純資産合計 | 1,954,925,551 | 2,065,201,717 |
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