有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 2018年 7月20日現在 | 第20特定期間末 2019年 1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 89 | |||
| コール・ローン | 97 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,106,867,812 | 886,751,630 | |||
| 未収入金 | 25,618,668 | 1,276,659 | |||
| 流動資産合計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 | |||
| 資産合計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,865,271 | 8,863,284 | |||
| 未払解約金 | 25,618,668 | 1,276,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 257,120 | 193,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,463,833 | 4,114,163 | |||
| その他未払費用 | 766,336 | 727,873 | |||
| 流動負債合計 | 41,971,228 | 15,175,587 | |||
| 負債合計 | 41,971,228 | 15,175,587 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 758,867,047 | 681,791,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,648,302 | 191,061,692 | |||
| (分配準備積立金) | 493,748,850 | 424,507,077 | |||
| 元本等合計 | 1,090,515,349 | 872,852,791 | |||
| 純資産合計 | 1,090,515,349 | 872,852,791 | |||
| 負債純資産合計 | 1,132,486,577 | 888,028,378 | |||
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