有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (第19期計算期間末) 平成26年 1月20日現在 | 第11特定期間末 (第21期計算期間末) 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,542,268,392 | 1,954,869,701 |
| 未収入金 | 1,328,910 | 55,850 |
| 流動資産合計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
| 資産合計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,958,792 | 34,810,466 |
| 未払解約金 | 1,328,910 | 55,850 |
| 未払受託者報酬 | 569,187 | 426,216 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,321 | 9,057,021 |
| その他未払費用 | 1,000,165 | 926,539 |
| 流動負債合計 | 56,952,375 | 45,276,092 |
| 負債合計 | 56,952,375 | 45,276,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,097,939,623 | 1,740,523,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,705,304 | 169,126,154 |
| (分配準備積立金) | 411,489,392 | 305,101,030 |
| 元本等合計 | 2,486,644,927 | 1,909,649,459 |
| 純資産合計 | 2,486,644,927 | 1,909,649,459 |
| 負債純資産合計 | 2,543,597,302 | 1,954,925,551 |
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