有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 2018年 1月22日現在 | 第19特定期間末 2018年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 97 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,322,065,782 | 1,106,867,812 | |||
| 未収入金 | 592,915 | 25,618,668 | |||
| 流動資産合計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 | |||
| 資産合計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,457,214 | 9,865,271 | |||
| 未払解約金 | 592,915 | 25,618,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,597 | 257,120 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,941,494 | 5,463,833 | |||
| その他未払費用 | 774,667 | 766,336 | |||
| 流動負債合計 | 19,045,887 | 41,971,228 | |||
| 負債合計 | 19,045,887 | 41,971,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 763,814,282 | 758,867,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 539,798,528 | 331,648,302 | |||
| (分配準備積立金) | 517,914,068 | 493,748,850 | |||
| 元本等合計 | 1,303,612,810 | 1,090,515,349 | |||
| 純資産合計 | 1,303,612,810 | 1,090,515,349 | |||
| 負債純資産合計 | 1,322,658,697 | 1,132,486,577 | |||
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