有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 2019年 1月21日現在 | 第21特定期間末 2019年 7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89 | - | |||
| コール・ローン | - | 80 | |||
| 親投資信託受益証券 | 886,751,630 | 867,357,130 | |||
| 未収入金 | 1,276,659 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 888,028,378 | 867,357,216 | |||
| 資産合計 | 888,028,378 | 867,357,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,863,284 | 7,190,084 | |||
| 未払解約金 | 1,276,659 | 7 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,608 | 184,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,114,163 | 3,920,092 | |||
| その他未払費用 | 727,873 | 666,020 | |||
| 流動負債合計 | 15,175,587 | 11,960,678 | |||
| 負債合計 | 15,175,587 | 11,960,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 681,791,099 | 653,644,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,061,692 | 201,752,450 | |||
| (分配準備積立金) | 424,507,077 | 395,203,037 | |||
| 元本等合計 | 872,852,791 | 855,396,538 | |||
| 純資産合計 | 872,852,791 | 855,396,538 | |||
| 負債純資産合計 | 888,028,378 | 867,357,216 | |||
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