- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 2023年1月20日現在 | 第29特定期間末 2023年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67 | 67 | |||
| 親投資信託受益証券 | 588,715,125 | 513,035,217 | |||
| 未収入金 | 319 | - | |||
| 流動資産合計 | 588,715,511 | 513,035,284 | |||
| 資産合計 | 588,715,511 | 513,035,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,090,509 | 3,831,648 | |||
| 未払解約金 | 319 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 120,977 | 114,039 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,570,733 | 2,423,330 | |||
| その他未払費用 | 505,559 | 471,103 | |||
| 流動負債合計 | 7,288,097 | 6,840,120 | |||
| 負債合計 | 7,288,097 | 6,840,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 454,501,066 | 425,738,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,926,348 | 80,456,413 | |||
| (分配準備積立金) | 259,969,236 | 240,847,710 | |||
| 元本等合計 | 581,427,414 | 506,195,164 | |||
| 純資産合計 | 581,427,414 | 506,195,164 | |||
| 負債純資産合計 | 588,715,511 | 513,035,284 | |||
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