有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第23期計算期間末) 平成27年 1月20日現在 | 第13特定期間末 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,058,476,647 | 2,014,647,734 |
| 未収入金 | 6,725,070 | 1,880,766 |
| 流動資産合計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
| 資産合計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,321,488 | 25,160,703 |
| 未払解約金 | 6,725,070 | 1,880,766 |
| 未払受託者報酬 | 446,523 | 502,800 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,529 | 10,684,465 |
| その他未払費用 | 854,527 | 962,043 |
| 流動負債合計 | 47,836,137 | 39,190,777 |
| 負債合計 | 47,836,137 | 39,190,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,074,404 | 1,258,035,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 501,291,176 | 719,302,546 |
| (分配準備積立金) | 516,328,003 | 928,760,624 |
| 元本等合計 | 2,017,365,580 | 1,977,337,723 |
| 純資産合計 | 2,017,365,580 | 1,977,337,723 |
| 負債純資産合計 | 2,065,201,717 | 2,016,528,500 |
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