有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 2020年 1月20日現在 | 第23特定期間末 2020年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77 | 75 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,123,755 | 820,767,844 | |||
| 未収入金 | 2,875,466 | 5,272,839 | |||
| 流動資産合計 | 903,999,298 | 826,040,758 | |||
| 資産合計 | 903,999,298 | 826,040,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,388,348 | 7,037,591 | |||
| 未払解約金 | 2,875,466 | 5,272,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,213 | 167,542 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,914,509 | 3,560,238 | |||
| その他未払費用 | 614,687 | 575,445 | |||
| 流動負債合計 | 14,977,223 | 16,613,655 | |||
| 負債合計 | 14,977,223 | 16,613,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 615,695,691 | 586,465,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 273,326,384 | 222,961,182 | |||
| (分配準備積立金) | 358,002,143 | 335,895,791 | |||
| 元本等合計 | 889,022,075 | 809,427,103 | |||
| 純資産合計 | 889,022,075 | 809,427,103 | |||
| 負債純資産合計 | 903,999,298 | 826,040,758 | |||
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