有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 平成29年 1月20日現在 | 第17特定期間末 平成29年 7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,062,949,015 | 1,149,088,682 | |||
| 未収入金 | 2,166,402 | 14,909 | |||
| 流動資産合計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 | |||
| 資産合計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,320,374 | 7,697,557 | |||
| 未払解約金 | 2,166,402 | 14,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,211 | 229,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,764,433 | 4,876,741 | |||
| その他未払費用 | 874,460 | 857,689 | |||
| 流動負債合計 | 16,349,880 | 13,676,389 | |||
| 負債合計 | 16,349,880 | 13,676,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 832,037,421 | 769,755,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,728,116 | 365,671,476 | |||
| (分配準備積立金) | 588,194,447 | 548,548,534 | |||
| 元本等合計 | 1,048,765,537 | 1,135,427,202 | |||
| 純資産合計 | 1,048,765,537 | 1,135,427,202 | |||
| 負債純資産合計 | 1,065,115,417 | 1,149,103,591 | |||
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