有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 2020年7月20日現在 | 第24特定期間末 2021年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75 | 72 | |||
| 親投資信託受益証券 | 820,767,844 | 936,956,603 | |||
| 未収入金 | 5,272,839 | 2,026,706 | |||
| 流動資産合計 | 826,040,758 | 938,983,381 | |||
| 資産合計 | 826,040,758 | 938,983,381 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,037,591 | 5,398,833 | |||
| 未払解約金 | 5,272,839 | 2,026,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,542 | 190,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,560,238 | 4,051,320 | |||
| その他未払費用 | 575,445 | 632,153 | |||
| 流動負債合計 | 16,613,655 | 12,299,667 | |||
| 負債合計 | 16,613,655 | 12,299,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 586,465,921 | 539,883,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,961,182 | 386,800,397 | |||
| (分配準備積立金) | 335,895,791 | 347,764,850 | |||
| 元本等合計 | 809,427,103 | 926,683,714 | |||
| 純資産合計 | 809,427,103 | 926,683,714 | |||
| 負債純資産合計 | 826,040,758 | 938,983,381 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
