有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 2021年1月20日現在 | 第25特定期間末 2021年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72 | 72 | |||
| 親投資信託受益証券 | 936,956,603 | 847,479,336 | |||
| 未収入金 | 2,026,706 | 2,595,632 | |||
| 流動資産合計 | 938,983,381 | 850,075,040 | |||
| 資産合計 | 938,983,381 | 850,075,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,398,833 | 5,296,091 | |||
| 未払解約金 | 2,026,706 | 2,595,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,655 | 190,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,051,320 | 4,054,130 | |||
| その他未払費用 | 632,153 | 664,284 | |||
| 流動負債合計 | 12,299,667 | 12,800,921 | |||
| 負債合計 | 12,299,667 | 12,800,921 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 539,883,317 | 529,609,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,800,397 | 307,664,930 | |||
| (分配準備積立金) | 347,764,850 | 324,687,138 | |||
| 元本等合計 | 926,683,714 | 837,274,119 | |||
| 純資産合計 | 926,683,714 | 837,274,119 | |||
| 負債純資産合計 | 938,983,381 | 850,075,040 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
