有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 2022年1月20日現在 | 第27特定期間末 2022年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70 | 67 | |||
| 親投資信託受益証券 | 723,628,773 | 655,305,687 | |||
| 未収入金 | 491 | 2,761,855 | |||
| 流動資産合計 | 723,629,334 | 658,067,609 | |||
| 資産合計 | 723,629,334 | 658,067,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,612,548 | 4,267,934 | |||
| 未払解約金 | 492 | 2,761,855 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,185 | 137,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,488,909 | 2,920,424 | |||
| その他未払費用 | 572,211 | 553,166 | |||
| 流動負債合計 | 8,838,345 | 10,640,809 | |||
| 負債合計 | 8,838,345 | 10,640,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 512,505,401 | 474,214,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,285,588 | 173,211,807 | |||
| (分配準備積立金) | 303,820,930 | 280,584,809 | |||
| 元本等合計 | 714,790,989 | 647,426,800 | |||
| 純資産合計 | 714,790,989 | 647,426,800 | |||
| 負債純資産合計 | 723,629,334 | 658,067,609 | |||
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