有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/21-2023/01/20)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 2022年7月20日現在 | 第28特定期間末 2023年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67 | 67 | |||
| 親投資信託受益証券 | 655,305,687 | 588,715,125 | |||
| 未収入金 | 2,761,855 | 319 | |||
| 流動資産合計 | 658,067,609 | 588,715,511 | |||
| 資産合計 | 658,067,609 | 588,715,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,267,934 | 4,090,509 | |||
| 未払解約金 | 2,761,855 | 319 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,430 | 120,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,920,424 | 2,570,733 | |||
| その他未払費用 | 553,166 | 505,559 | |||
| 流動負債合計 | 10,640,809 | 7,288,097 | |||
| 負債合計 | 10,640,809 | 7,288,097 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 474,214,993 | 454,501,066 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,211,807 | 126,926,348 | |||
| (分配準備積立金) | 280,584,809 | 259,969,236 | |||
| 元本等合計 | 647,426,800 | 581,427,414 | |||
| 純資産合計 | 647,426,800 | 581,427,414 | |||
| 負債純資産合計 | 658,067,609 | 588,715,511 | |||
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