有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/21-2024/01/22)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 2023年7月20日現在 | 第30特定期間末 2024年1月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67 | 67 | |||
| 親投資信託受益証券 | 513,035,217 | 383,854,463 | |||
| 未収入金 | - | 8,155,541 | |||
| 流動資産合計 | 513,035,284 | 392,010,071 | |||
| 資産合計 | 513,035,284 | 392,010,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,831,648 | 3,208,108 | |||
| 未払解約金 | - | 8,155,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,039 | 97,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,423,330 | 2,065,583 | |||
| その他未払費用 | 471,103 | 420,126 | |||
| 流動負債合計 | 6,840,120 | 13,946,566 | |||
| 負債合計 | 6,840,120 | 13,946,566 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 425,738,751 | 356,456,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,456,413 | 21,607,043 | |||
| (分配準備積立金) | 240,847,710 | 194,445,548 | |||
| 元本等合計 | 506,195,164 | 378,063,505 | |||
| 純資産合計 | 506,195,164 | 378,063,505 | |||
| 負債純資産合計 | 513,035,284 | 392,010,071 | |||
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