有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 第 9 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 905,396,007 | 1,368,680,489 | |||
| 株式 | 108,209,512,234 | 155,009,034,270 | |||
| 派生商品評価勘定 | 25,295,840 | 12,479,760 | |||
| 未収入金 | 314,600,920 | 28,745,640 | |||
| 未収配当金 | 74,573,900 | 126,121,962 | |||
| 未収利息 | 1,599 | 2,158 | |||
| 差入委託証拠金 | 45,510,000 | 49,155,000 | |||
| 流動資産合計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 | |||
| 資産合計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 73,550,000 | 43,235,000 | |||
| 未払金 | 253,248,850 | - | |||
| 未払収益分配金 | 697,903,790 | 1,004,948,242 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,285,969 | 19,429,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,153,457 | 34,694,921 | |||
| その他未払費用 | 15,954,695 | 24,946,867 | |||
| 流動負債合計 | 1,072,096,761 | 1,127,254,215 | |||
| 負債合計 | 1,072,096,761 | 1,127,254,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,536,262,028 | ※1 105,105,763,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,966,531,711 | 50,361,201,819 | |||
| (分配準備積立金) | 3,900,101 | 9,978,963 | |||
| 元本等合計 | 108,502,793,739 | 155,466,965,064 | |||
| 純資産合計 | 108,502,793,739 | 155,466,965,064 | |||
| 負債純資産合計 | 109,574,890,500 | 156,594,219,279 | |||
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