訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2020/01/17-2020/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第22期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,268,043,472 | 622,438,850,452 |
| 株式 | 1,580,470,751,316 | 1,578,908,032,460 |
| 派生商品評価勘定 | 68,181,700 | 2,210,800 |
| 未収入金 | 77,520,300 | - |
| 未収配当金 | 1,996,385,395 | 2,061,099,239 |
| 未収利息 | 6,585,239 | 7,114,273 |
| 前払金 | - | 642,505,000 |
| その他未収収益 | 199,717,975 | 369,550,877 |
| 差入委託証拠金 | 776,640,000 | 1,308,135,000 |
| 流動資産合計 | 1,959,863,825,397 | 2,205,737,498,101 |
| 資産合計 | 1,959,863,825,397 | 2,205,737,498,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 627,700 | 475,955,600 |
| 前受金 | 193,210,500 | - |
| 未払金 | - | 482,590,500 |
| 未払収益分配金 | 15,157,896,894 | 17,688,877,848 |
| 未払受託者報酬 | 272,284,400 | 284,087,250 |
| 未払委託者報酬 | 390,182,127 | 430,332,081 |
| 未払利息 | 355,135 | 951,393 |
| 受入担保金 | 350,380,740,863 | 587,767,886,739 |
| その他未払費用 | 191,825,901 | 219,305,821 |
| 流動負債合計 | 366,587,123,520 | 607,349,987,232 |
| 負債合計 | 366,587,123,520 | 607,349,987,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,359,191,664 | 873,634,022,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 795,917,510,213 | 724,753,488,265 |
| (分配準備積立金) | 51,840,404 | 23,106,350 |
| 元本等合計 | 1,593,276,701,877 | 1,598,387,510,869 |
| 純資産合計 | 1,593,276,701,877 | 1,598,387,510,869 |
| 負債純資産合計 | 1,959,863,825,397 | 2,205,737,498,101 |
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