有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 621,196,367,665 | 577,442,795,818 |
| 株式 | 2,388,647,426,080 | 2,368,397,393,090 |
| 派生商品評価勘定 | 246,536,250 | 28,350 |
| 未収入金 | 371,815,707 | 84,721,000 |
| 未収配当金 | 2,781,573,128 | 2,500,674,661 |
| 未収利息 | 3,397,701 | 3,749,369 |
| 前払金 | - | 1,811,817,800 |
| その他未収収益 | 530,928,030 | 1,122,585,114 |
| 差入委託証拠金 | 2,074,800,000 | 2,547,975,000 |
| 流動資産合計 | 3,015,852,844,561 | 2,953,911,740,202 |
| 資産合計 | 3,015,852,844,561 | 2,953,911,740,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,555,950 | 796,142,900 |
| 前受金 | 1,054,978,400 | - |
| 未払金 | - | 1,080,244,220 |
| 未払収益分配金 | 23,108,229,592 | 32,522,158,522 |
| 未払受託者報酬 | 441,332,620 | 428,805,852 |
| 未払委託者報酬 | 731,324,025 | 714,977,057 |
| 未払利息 | 468,705 | 467,332 |
| 受入担保金 | 571,797,077,117 | 521,607,117,157 |
| その他未払費用 | 296,860,768 | 303,738,576 |
| 流動負債合計 | 597,460,827,177 | 557,453,651,616 |
| 負債合計 | 597,460,827,177 | 557,453,651,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,498,261,935 | 1,091,026,374,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,364,893,755,449 | 1,305,431,714,001 |
| (分配準備積立金) | 111,895,089 | 64,144,988 |
| 元本等合計 | 2,418,392,017,384 | 2,396,458,088,586 |
| 純資産合計 | 2,418,392,017,384 | 2,396,458,088,586 |
| 負債純資産合計 | 3,015,852,844,561 | 2,953,911,740,202 |
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