訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/01/17-2021/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第24期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 549,072,339,605 | 665,031,686,258 |
| 株式 | 2,132,028,356,800 | 2,149,469,206,040 |
| 派生商品評価勘定 | 1,382,712,550 | - |
| 未収入金 | 901,163,000 | 46,061 |
| 未収配当金 | 1,998,197,628 | 2,429,507,624 |
| 未収利息 | 3,133,112 | 8,388,805 |
| 前払金 | - | 598,926,000 |
| その他未収収益 | 527,986,494 | 270,226,478 |
| 差入委託証拠金 | 2,182,275,000 | 2,080,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,688,096,164,189 | 2,819,888,787,266 |
| 資産合計 | 2,688,096,164,189 | 2,819,888,787,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 473,419,250 |
| 前受金 | 2,815,085,400 | - |
| 未払金 | - | 320,604,100 |
| 未払収益分配金 | 16,682,559,763 | 23,274,380,219 |
| 未払受託者報酬 | 341,271,374 | 395,332,747 |
| 未払委託者報酬 | 559,946,183 | 654,799,742 |
| 未払利息 | 283,712 | 695,276 |
| 受入担保金 | 507,912,518,198 | 615,838,930,888 |
| その他未払費用 | 242,324,110 | 281,855,890 |
| 流動負債合計 | 528,553,988,740 | 641,240,018,112 |
| 負債合計 | 528,553,988,740 | 641,240,018,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,002,080,785,776 | 971,404,883,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,157,461,389,673 | 1,207,243,885,831 |
| (分配準備積立金) | 24,870,312 | 105,315,096 |
| 元本等合計 | 2,159,542,175,449 | 2,178,648,769,154 |
| 純資産合計 | 2,159,542,175,449 | 2,178,648,769,154 |
| 負債純資産合計 | 2,688,096,164,189 | 2,819,888,787,266 |
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