訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第27期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,442,795,818 | 705,152,480,309 |
| 株式 | 2,368,397,393,090 | 2,320,789,113,520 |
| 派生商品評価勘定 | 28,350 | - |
| 未収入金 | 84,721,000 | - |
| 未収配当金 | 2,500,674,661 | 2,824,649,566 |
| 未収利息 | 3,749,369 | 7,646,961 |
| 前払金 | 1,811,817,800 | 1,237,537,000 |
| その他未収収益 | 1,122,585,114 | 1,286,701,390 |
| 差入委託証拠金 | 2,547,975,000 | 2,462,460,000 |
| 流動資産合計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
| 資産合計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 796,142,900 | 928,046,500 |
| 未払金 | 1,080,244,220 | 876,825,700 |
| 未払収益分配金 | 32,522,158,522 | 28,383,231,779 |
| 未払受託者報酬 | 428,805,852 | 447,446,326 |
| 未払委託者報酬 | 714,977,057 | 745,726,499 |
| 未払利息 | 467,332 | 705,925 |
| 受入担保金 | 521,607,117,157 | 650,215,866,657 |
| その他未払費用 | 303,738,576 | 310,372,788 |
| 流動負債合計 | 557,453,651,616 | 681,908,222,174 |
| 負債合計 | 557,453,651,616 | 681,908,222,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,026,374,585 | 1,073,731,619,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,305,431,714,001 | 1,278,120,747,339 |
| (分配準備積立金) | 64,144,988 | 26,521,435 |
| 元本等合計 | 2,396,458,088,586 | 2,351,852,366,572 |
| 純資産合計 | 2,396,458,088,586 | 2,351,852,366,572 |
| 負債純資産合計 | 2,953,911,740,202 | 3,033,760,588,746 |
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