有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,503,972,043 | 122,101,581,843 |
| 株式 | 978,635,961,462 | 1,017,779,861,460 |
| 派生商品評価勘定 | 437,440,100 | 1,026,660 |
| 未収入金 | 391,243,440 | - |
| 未収配当金 | 1,148,672,163 | 1,251,947,510 |
| 前払金 | - | 574,145,000 |
| その他未収収益 | 14,043,322 | 20,296,483 |
| 差入委託証拠金 | 368,280,000 | 439,650,000 |
| 流動資産合計 | 1,064,499,612,530 | 1,142,168,508,956 |
| 資産合計 | 1,064,499,612,530 | 1,142,168,508,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 138,203,340 |
| 前受金 | 765,620,000 | - |
| 未払金 | - | 258,871,000 |
| 未払収益分配金 | 6,765,284,852 | 10,107,597,972 |
| 未払受託者報酬 | 139,947,591 | 159,169,201 |
| 未払委託者報酬 | 231,136,982 | 264,332,589 |
| 未払利息 | 129,625 | 974,001 |
| 受入担保金 | 69,593,378,190 | 106,526,705,355 |
| その他未払費用 | 132,555,779 | 176,474,918 |
| 流動負債合計 | 77,628,053,019 | 117,632,328,376 |
| 負債合計 | 77,628,053,019 | 117,632,328,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,205,882,226 | 513,465,977,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,665,677,285 | 511,070,203,577 |
| (分配準備積立金) | 48,040,047 | 24,666,344 |
| 元本等合計 | 986,871,559,511 | 1,024,536,180,580 |
| 純資産合計 | 986,871,559,511 | 1,024,536,180,580 |
| 負債純資産合計 | 1,064,499,612,530 | 1,142,168,508,956 |
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