有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2024年 1月16日現在 ] | 第30期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 563,973,881,412 | 419,169,502,611 |
| 株式 | 3,123,095,923,900 | 3,445,920,738,160 |
| 新株予約権証券 | 51,188,400 | - |
| 派生商品評価勘定 | 1,969,091,900 | 1,662,749,850 |
| 未収入金 | 2,065,821,282 | 1,531,482,550 |
| 未収配当金 | 3,967,555,859 | 3,758,254,684 |
| 未収利息 | 3,202,674 | 723,727 |
| その他未収収益 | 287,307,062 | 243,346,019 |
| 差入委託証拠金 | 3,171,901,502 | 3,675,142,812 |
| 流動資産合計 | 3,698,585,873,991 | 3,875,961,940,413 |
| 資産合計 | 3,698,585,873,991 | 3,875,961,940,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 511,650 | - |
| 前受金 | 4,777,541,000 | 2,954,245,000 |
| 未払収益分配金 | 31,160,000,896 | 37,705,961,377 |
| 未払受託者報酬 | 484,590,719 | 486,770,438 |
| 未払委託者報酬 | 792,722,992 | 779,133,646 |
| 未払利息 | 301,919 | 12,086,978 |
| 受入担保金 | 508,184,213,199 | 346,051,246,133 |
| その他未払費用 | 316,594,516 | 374,837,064 |
| 流動負債合計 | 545,716,476,891 | 388,364,280,636 |
| 負債合計 | 545,716,476,891 | 388,364,280,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,079,718,615 | 1,031,403,066,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,070,789,678,485 | 2,456,194,593,174 |
| (分配準備積立金) | 29,345,688 | 51,847,376 |
| 元本等合計 | 3,152,869,397,100 | 3,487,597,659,777 |
| 純資産合計 | 3,152,869,397,100 | 3,487,597,659,777 |
| 負債純資産合計 | 3,698,585,873,991 | 3,875,961,940,413 |
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