訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/07/17-2019/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,101,581,843 | 131,703,309,718 |
| 株式 | 1,017,779,861,460 | 1,067,630,648,260 |
| 派生商品評価勘定 | 1,026,660 | 158,619,800 |
| 未収配当金 | 1,251,947,510 | 1,650,528,474 |
| 前払金 | 574,145,000 | 327,564,000 |
| その他未収収益 | 20,296,483 | 31,865,488 |
| 差入委託証拠金 | 439,650,000 | 669,885,000 |
| 流動資産合計 | 1,142,168,508,956 | 1,202,172,420,740 |
| 資産合計 | 1,142,168,508,956 | 1,202,172,420,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 138,203,340 | 187,133,300 |
| 未払金 | 258,871,000 | 349,224,560 |
| 未払収益分配金 | 10,107,597,972 | 10,506,048,491 |
| 未払受託者報酬 | 159,169,201 | 175,460,348 |
| 未払委託者報酬 | 264,332,589 | 293,488,135 |
| 未払利息 | 974,001 | 243,488 |
| 受入担保金 | 106,526,705,355 | 114,825,446,022 |
| その他未払費用 | 176,474,918 | 185,485,584 |
| 流動負債合計 | 117,632,328,376 | 126,522,529,928 |
| 負債合計 | 117,632,328,376 | 126,522,529,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,465,977,003 | 606,485,526,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,070,203,577 | 469,164,364,263 |
| (分配準備積立金) | 24,666,344 | 64,825,005 |
| 元本等合計 | 1,024,536,180,580 | 1,075,649,890,812 |
| 純資産合計 | 1,024,536,180,580 | 1,075,649,890,812 |
| 負債純資産合計 | 1,142,168,508,956 | 1,202,172,420,740 |
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