有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 第31期 [ 2025年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,169,502,611 | 305,162,275,569 |
| 株式 | 3,445,920,738,160 | 3,229,581,737,140 |
| 派生商品評価勘定 | 1,662,749,850 | - |
| 未収入金 | 1,531,482,550 | - |
| 未収配当金 | 3,758,254,684 | 4,159,964,512 |
| 未収利息 | 723,727 | 1,778,636 |
| 前払金 | - | 1,508,635,600 |
| その他未収収益 | 243,346,019 | 327,875,549 |
| 差入委託証拠金 | 3,675,142,812 | 4,284,039,346 |
| 流動資産合計 | 3,875,961,940,413 | 3,545,026,306,352 |
| 資産合計 | 3,875,961,940,413 | 3,545,026,306,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 748,265,850 |
| 前受金 | 2,954,245,000 | - |
| 未払金 | - | 665,844,400 |
| 未払収益分配金 | 37,705,961,377 | 36,235,075,522 |
| 未払受託者報酬 | 486,770,438 | 476,121,000 |
| 未払委託者報酬 | 779,133,646 | 767,626,993 |
| 未払利息 | 12,086,978 | 21,704,303 |
| 受入担保金 | 346,051,246,133 | 232,209,590,344 |
| その他未払費用 | 374,837,064 | 375,052,687 |
| 流動負債合計 | 388,364,280,636 | 271,499,281,099 |
| 負債合計 | 388,364,280,636 | 271,499,281,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,403,066,603 | 1,045,876,043,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,194,593,174 | 2,227,650,981,754 |
| (分配準備積立金) | 51,847,376 | 15,359,657 |
| 元本等合計 | 3,487,597,659,777 | 3,273,527,025,253 |
| 純資産合計 | 3,487,597,659,777 | 3,273,527,025,253 |
| 負債純資産合計 | 3,875,961,940,413 | 3,545,026,306,352 |
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