有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,256,856,826 | 83,503,972,043 |
| 株式 | 719,360,655,960 | 978,635,961,462 |
| 派生商品評価勘定 | 46,644,320 | 437,440,100 |
| 未収入金 | 444,476,880 | 391,243,440 |
| 未収配当金 | 799,938,083 | 1,148,672,163 |
| その他未収収益 | 19,686,663 | 14,043,322 |
| 差入委託証拠金 | 331,650,000 | 368,280,000 |
| 流動資産合計 | 798,259,908,732 | 1,064,499,612,530 |
| 資産合計 | 798,259,908,732 | 1,064,499,612,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 109,575,000 | 765,620,000 |
| 未払金 | 355,119,582 | - |
| 未払収益分配金 | 6,965,149,280 | 6,765,284,852 |
| 未払受託者報酬 | 106,487,471 | 139,947,591 |
| 未払委託者報酬 | 173,769,929 | 231,136,982 |
| 未払利息 | 335,209 | 129,625 |
| 受入担保金 | 67,159,022,332 | 69,593,378,190 |
| その他未払費用 | 110,653,441 | 132,555,779 |
| 流動負債合計 | 74,980,112,244 | 77,628,053,019 |
| 負債合計 | 74,980,112,244 | 77,628,053,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,001,106,870 | 452,205,882,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,278,689,618 | 534,665,677,285 |
| (分配準備積立金) | 21,895,164 | 48,040,047 |
| 元本等合計 | 723,279,796,488 | 986,871,559,511 |
| 純資産合計 | 723,279,796,488 | 986,871,559,511 |
| 負債純資産合計 | 798,259,908,732 | 1,064,499,612,530 |
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