有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第28期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,152,480,309 | 710,584,299,167 |
| 株式 | 2,320,789,113,520 | 2,707,816,655,470 |
| 派生商品評価勘定 | - | 395,362,950 |
| 未収入金 | - | 372,786,800 |
| 未収配当金 | 2,824,649,566 | 3,086,075,591 |
| 未収利息 | 7,646,961 | 8,767,273 |
| 前払金 | 1,237,537,000 | - |
| その他未収収益 | 1,286,701,390 | 667,256,351 |
| 差入委託証拠金 | 2,462,460,000 | 2,976,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,033,760,588,746 | 3,425,907,503,602 |
| 資産合計 | 3,033,760,588,746 | 3,425,907,503,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 928,046,500 | 1,354,950 |
| 前受金 | - | 926,465,000 |
| 未払金 | 876,825,700 | - |
| 未払収益分配金 | 28,383,231,779 | 33,718,447,353 |
| 未払受託者報酬 | 447,446,326 | 467,921,158 |
| 未払委託者報酬 | 745,726,499 | 778,141,271 |
| 未払利息 | 705,925 | 1,379,506 |
| 受入担保金 | 650,215,866,657 | 641,685,577,000 |
| その他未払費用 | 310,372,788 | 292,939,124 |
| 流動負債合計 | 681,908,222,174 | 677,872,225,362 |
| 負債合計 | 681,908,222,174 | 677,872,225,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,731,619,233 | 1,055,482,383,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,120,747,339 | 1,692,552,894,543 |
| (分配準備積立金) | 26,521,435 | 113,377,984 |
| 元本等合計 | 2,351,852,366,572 | 2,748,035,278,240 |
| 純資産合計 | 2,351,852,366,572 | 2,748,035,278,240 |
| 負債純資産合計 | 3,033,760,588,746 | 3,425,907,503,602 |
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