訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2020/07/17-2021/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第23期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 622,438,850,452 | 549,072,339,605 |
| 株式 | 1,578,908,032,460 | 2,132,028,356,800 |
| 派生商品評価勘定 | 2,210,800 | 1,382,712,550 |
| 未収入金 | - | 901,163,000 |
| 未収配当金 | 2,061,099,239 | 1,998,197,628 |
| 未収利息 | 7,114,273 | 3,133,112 |
| 前払金 | 642,505,000 | - |
| その他未収収益 | 369,550,877 | 527,986,494 |
| 差入委託証拠金 | 1,308,135,000 | 2,182,275,000 |
| 流動資産合計 | 2,205,737,498,101 | 2,688,096,164,189 |
| 資産合計 | 2,205,737,498,101 | 2,688,096,164,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 475,955,600 | - |
| 前受金 | - | 2,815,085,400 |
| 未払金 | 482,590,500 | - |
| 未払収益分配金 | 17,688,877,848 | 16,682,559,763 |
| 未払受託者報酬 | 284,087,250 | 341,271,374 |
| 未払委託者報酬 | 430,332,081 | 559,946,183 |
| 未払利息 | 951,393 | 283,712 |
| 受入担保金 | 587,767,886,739 | 507,912,518,198 |
| その他未払費用 | 219,305,821 | 242,324,110 |
| 流動負債合計 | 607,349,987,232 | 528,553,988,740 |
| 負債合計 | 607,349,987,232 | 528,553,988,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,634,022,604 | 1,002,080,785,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,753,488,265 | 1,157,461,389,673 |
| (分配準備積立金) | 23,106,350 | 24,870,312 |
| 元本等合計 | 1,598,387,510,869 | 2,159,542,175,449 |
| 純資産合計 | 1,598,387,510,869 | 2,159,542,175,449 |
| 負債純資産合計 | 2,205,737,498,101 | 2,688,096,164,189 |
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