訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2019/07/17-2020/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,274,402,244 | 376,268,043,472 |
| 株式 | 1,211,108,086,600 | 1,580,470,751,316 |
| 派生商品評価勘定 | 70,355,560 | 68,181,700 |
| 未収入金 | 109,039,830 | 77,520,300 |
| 未収配当金 | 1,681,736,858 | 1,996,385,395 |
| 未収利息 | 12,421,298 | 6,585,239 |
| その他未収収益 | 160,096,644 | 199,717,975 |
| 差入委託証拠金 | 671,400,000 | 776,640,000 |
| 流動資産合計 | 1,634,087,539,034 | 1,959,863,825,397 |
| 資産合計 | 1,634,087,539,034 | 1,959,863,825,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 141,080 | 627,700 |
| 前受金 | 249,065,000 | 193,210,500 |
| 未払金 | 29,823,587 | - |
| 未払収益分配金 | 14,928,960,208 | 15,157,896,894 |
| 未払受託者報酬 | 205,417,754 | 272,284,400 |
| 未払委託者報酬 | 325,836,618 | 390,182,127 |
| 未払利息 | 911,822 | 355,135 |
| 受入担保金 | 398,642,343,360 | 350,380,740,863 |
| その他未払費用 | 180,404,511 | 191,825,901 |
| 流動負債合計 | 414,562,903,940 | 366,587,123,520 |
| 負債合計 | 414,562,903,940 | 366,587,123,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,697,747,471 | 797,359,191,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,826,887,623 | 795,917,510,213 |
| (分配準備積立金) | 65,314,495 | 51,840,404 |
| 元本等合計 | 1,219,524,635,094 | 1,593,276,701,877 |
| 純資産合計 | 1,219,524,635,094 | 1,593,276,701,877 |
| 負債純資産合計 | 1,634,087,539,034 | 1,959,863,825,397 |
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