有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/17-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2023年 7月16日現在 ] | 第29期 [ 2024年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,584,299,167 | 563,973,881,412 |
| 株式 | 2,707,816,655,470 | 3,123,095,923,900 |
| 新株予約権証券 | - | 51,188,400 |
| 派生商品評価勘定 | 395,362,950 | 1,969,091,900 |
| 未収入金 | 372,786,800 | 2,065,821,282 |
| 未収配当金 | 3,086,075,591 | 3,967,555,859 |
| 未収利息 | 8,767,273 | 3,202,674 |
| その他未収収益 | 667,256,351 | 287,307,062 |
| 差入委託証拠金 | 2,976,300,000 | 3,171,901,502 |
| 流動資産合計 | 3,425,907,503,602 | 3,698,585,873,991 |
| 資産合計 | 3,425,907,503,602 | 3,698,585,873,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,354,950 | 511,650 |
| 前受金 | 926,465,000 | 4,777,541,000 |
| 未払収益分配金 | 33,718,447,353 | 31,160,000,896 |
| 未払受託者報酬 | 467,921,158 | 484,590,719 |
| 未払委託者報酬 | 778,141,271 | 792,722,992 |
| 未払利息 | 1,379,506 | 301,919 |
| 受入担保金 | 641,685,577,000 | 508,184,213,199 |
| その他未払費用 | 292,939,124 | 316,594,516 |
| 流動負債合計 | 677,872,225,362 | 545,716,476,891 |
| 負債合計 | 677,872,225,362 | 545,716,476,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,482,383,697 | 1,082,079,718,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,692,552,894,543 | 2,070,789,678,485 |
| (分配準備積立金) | 113,377,984 | 29,345,688 |
| 元本等合計 | 2,748,035,278,240 | 3,152,869,397,100 |
| 純資産合計 | 2,748,035,278,240 | 3,152,869,397,100 |
| 負債純資産合計 | 3,425,907,503,602 | 3,698,585,873,991 |
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