1348 MAXISトピックス上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

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【提出】: 2014/10/15 10:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 9 期 [ 平成26年1月16日現在 ]	第 10 期 [ 平成26年7月16日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,368,680,489	2,353,576,976
		株式		155,009,034,270	198,015,477,500
		派生商品評価勘定		12,479,760	19,342,296
		未収入金		28,745,640	50,043,854
		未収配当金		126,121,962	152,465,875
		未収利息		2,158	3,416
		差入委託証拠金		49,155,000	57,600,000
		流動資産合計		156,594,219,279	200,648,509,917
	資産合計			156,594,219,279	200,648,509,917
負債の部
	流動負債
		前受金		43,235,000	73,058,000
		未払収益分配金		1,004,948,242	1,670,918,966
		未払受託者報酬		19,429,185	25,140,122
		未払委託者報酬		34,694,921	44,893,015
		その他未払費用		24,946,867	38,582,932
		流動負債合計		1,127,254,215	1,852,593,035
	負債合計			1,127,254,215	1,852,593,035
純資産の部
	元本等
		元本		※1 105,105,763,245	※1 136,279,537,702
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	50,361,201,819	62,516,379,180
			(分配準備積立金)	9,978,963	2,909,435
		元本等合計		155,466,965,064	198,795,916,882
	純資産合計			155,466,965,064	198,795,916,882
負債純資産合計				156,594,219,279	200,648,509,917

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