有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXIS トピックス上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 10 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,368,680,489 | 2,353,576,976 | |||
| 株式 | 155,009,034,270 | 198,015,477,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,479,760 | 19,342,296 | |||
| 未収入金 | 28,745,640 | 50,043,854 | |||
| 未収配当金 | 126,121,962 | 152,465,875 | |||
| 未収利息 | 2,158 | 3,416 | |||
| 差入委託証拠金 | 49,155,000 | 57,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 156,594,219,279 | 200,648,509,917 | |||
| 資産合計 | 156,594,219,279 | 200,648,509,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 43,235,000 | 73,058,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,004,948,242 | 1,670,918,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,429,185 | 25,140,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,694,921 | 44,893,015 | |||
| その他未払費用 | 24,946,867 | 38,582,932 | |||
| 流動負債合計 | 1,127,254,215 | 1,852,593,035 | |||
| 負債合計 | 1,127,254,215 | 1,852,593,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 105,105,763,245 | ※1 136,279,537,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,361,201,819 | 62,516,379,180 | |||
| (分配準備積立金) | 9,978,963 | 2,909,435 | |||
| 元本等合計 | 155,466,965,064 | 198,795,916,882 | |||
| 純資産合計 | 155,466,965,064 | 198,795,916,882 | |||
| 負債純資産合計 | 156,594,219,279 | 200,648,509,917 | |||
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