訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2019/01/17-2019/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第20期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,703,309,718 | 420,274,402,244 |
| 株式 | 1,067,630,648,260 | 1,211,108,086,600 |
| 派生商品評価勘定 | 158,619,800 | 70,355,560 |
| 未収入金 | - | 109,039,830 |
| 未収配当金 | 1,650,528,474 | 1,681,736,858 |
| 未収利息 | - | 12,421,298 |
| 前払金 | 327,564,000 | - |
| その他未収収益 | 31,865,488 | 160,096,644 |
| 差入委託証拠金 | 669,885,000 | 671,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,202,172,420,740 | 1,634,087,539,034 |
| 資産合計 | 1,202,172,420,740 | 1,634,087,539,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 187,133,300 | 141,080 |
| 前受金 | - | 249,065,000 |
| 未払金 | 349,224,560 | 29,823,587 |
| 未払収益分配金 | 10,506,048,491 | 14,928,960,208 |
| 未払受託者報酬 | 175,460,348 | 205,417,754 |
| 未払委託者報酬 | 293,488,135 | 325,836,618 |
| 未払利息 | 243,488 | 911,822 |
| 受入担保金 | 114,825,446,022 | 398,642,343,360 |
| その他未払費用 | 185,485,584 | 180,404,511 |
| 流動負債合計 | 126,522,529,928 | 414,562,903,940 |
| 負債合計 | 126,522,529,928 | 414,562,903,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,485,526,549 | 673,697,747,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,164,364,263 | 545,826,887,623 |
| (分配準備積立金) | 64,825,005 | 65,314,495 |
| 元本等合計 | 1,075,649,890,812 | 1,219,524,635,094 |
| 純資産合計 | 1,075,649,890,812 | 1,219,524,635,094 |
| 負債純資産合計 | 1,202,172,420,740 | 1,634,087,539,034 |
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