有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 2025年 1月16日現在 ] | 第32期 [ 2025年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,162,275,569 | 354,314,536,609 |
| 株式 | 3,229,581,737,140 | 3,361,618,238,210 |
| 派生商品評価勘定 | - | 181,678,800 |
| 未収入金 | - | 328,751,630 |
| 未収配当金 | 4,159,964,512 | 5,192,631,497 |
| 未収利息 | 1,778,636 | 4,521,732 |
| 前払金 | 1,508,635,600 | - |
| その他未収収益 | 327,875,549 | 389,078,710 |
| 差入委託証拠金 | 4,284,039,346 | 3,695,609,425 |
| 流動資産合計 | 3,545,026,306,352 | 3,725,725,046,613 |
| 資産合計 | 3,545,026,306,352 | 3,725,725,046,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 748,265,850 | 2,664,950 |
| 前受金 | - | 700,633,100 |
| 未払金 | 665,844,400 | - |
| 未払収益分配金 | 36,235,075,522 | 44,543,994,958 |
| 未払受託者報酬 | 476,121,000 | 470,004,497 |
| 未払委託者報酬 | 767,626,993 | 761,356,607 |
| 未払利息 | 21,704,303 | 52,854,416 |
| 受入担保金 | 232,209,590,344 | 285,201,460,537 |
| その他未払費用 | 375,052,687 | 380,123,655 |
| 流動負債合計 | 271,499,281,099 | 332,113,092,720 |
| 負債合計 | 271,499,281,099 | 332,113,092,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,876,043,499 | 1,033,932,415,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,227,650,981,754 | 2,359,679,538,272 |
| (分配準備積立金) | 15,359,657 | 904,333 |
| 元本等合計 | 3,273,527,025,253 | 3,393,611,953,893 |
| 純資産合計 | 3,273,527,025,253 | 3,393,611,953,893 |
| 負債純資産合計 | 3,545,026,306,352 | 3,725,725,046,613 |
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