有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第25期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,031,686,258 | 621,196,367,665 |
| 株式 | 2,149,469,206,040 | 2,388,647,426,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 246,536,250 |
| 未収入金 | 46,061 | 371,815,707 |
| 未収配当金 | 2,429,507,624 | 2,781,573,128 |
| 未収利息 | 8,388,805 | 3,397,701 |
| 前払金 | 598,926,000 | - |
| その他未収収益 | 270,226,478 | 530,928,030 |
| 差入委託証拠金 | 2,080,800,000 | 2,074,800,000 |
| 流動資産合計 | 2,819,888,787,266 | 3,015,852,844,561 |
| 資産合計 | 2,819,888,787,266 | 3,015,852,844,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 473,419,250 | 30,555,950 |
| 前受金 | - | 1,054,978,400 |
| 未払金 | 320,604,100 | - |
| 未払収益分配金 | 23,274,380,219 | 23,108,229,592 |
| 未払受託者報酬 | 395,332,747 | 441,332,620 |
| 未払委託者報酬 | 654,799,742 | 731,324,025 |
| 未払利息 | 695,276 | 468,705 |
| 受入担保金 | 615,838,930,888 | 571,797,077,117 |
| その他未払費用 | 281,855,890 | 296,860,768 |
| 流動負債合計 | 641,240,018,112 | 597,460,827,177 |
| 負債合計 | 641,240,018,112 | 597,460,827,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 971,404,883,323 | 1,053,498,261,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,243,885,831 | 1,364,893,755,449 |
| (分配準備積立金) | 105,315,096 | 111,895,089 |
| 元本等合計 | 2,178,648,769,154 | 2,418,392,017,384 |
| 純資産合計 | 2,178,648,769,154 | 2,418,392,017,384 |
| 負債純資産合計 | 2,819,888,787,266 | 3,015,852,844,561 |
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