有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定9期自平成25年 5月 8日至平成25年11月 5日	特定10期自平成25年11月 6日至平成26年 5月 7日
営業収益
受取利息	148,911	64,274
有価証券売買等損益	△1,829,980,091	2,131,624,911
為替差損益	94,160,470	△1,352,111,580
営業収益合計	△1,735,670,710	779,577,605
営業費用
受託者報酬	12,053,615	9,322,611
委託者報酬	226,607,977	175,265,114
その他費用	682,500	689,000
営業費用合計	239,344,092	185,276,725
営業利益又は営業損失(△)	△1,975,014,802	594,300,880
経常利益又は経常損失(△)	△1,975,014,802	594,300,880
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,975,014,802	594,300,880
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△69,012,650	1,946,078
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,187,900,817	△1,842,045,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	472,587,637	587,572,268
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	435,400,993	587,572,268
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,186,644	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,394,923	124,556,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,396,728	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,998,195	124,556,577
分配金	1,396,136,661	1,093,764,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,842,045,282	△1,880,439,680