有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2019年 5月 8日至 2019年11月 5日	特定22期自 2019年11月 6日至 2020年 5月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	732,089,268	347,518,454
為替差損益	41,114,454	148,122,193
営業収益合計	773,203,722	495,640,647
営業費用
支払利息	43,338	18,000
受託者報酬	4,439,671	4,331,702
委託者報酬	83,465,761	81,435,947
その他費用	457,936	448,828
営業費用合計	88,406,706	86,234,477
営業利益又は営業損失(△)	684,797,016	409,406,170
経常利益又は経常損失(△)	684,797,016	409,406,170
当期純利益又は当期純損失(△)	684,797,016	409,406,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,645,123	△4,803,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,381,056,260	△3,840,511,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	413,559,466	495,455,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	413,559,466	495,455,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	377,851,280	103,213,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,851,280	103,213,960
分配金	183,605,082	171,632,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,840,511,017	△3,205,691,909